Как торговать криптовалютой на бирже: инструкция для спекулянта

Биткоин дождался своей минуты славы – его курс обсуждают везде, от новостей до общественного транспорта. В предчувствии легкой прибыли с полок магазинов сметаются видеокарты, чтобы крутя вентиляторы приносить тысячи долларов майнерам. Трейдеры как всегда в стороне от этой лихорадки, прекрасно понимая, что сливки с рынка получат те, кто знает, как торговать криптовалютой на бирже.

торговля криптовалютой

От читателя потребуется опыт трейдинга и знание базовых принципов и индикаторов технического анализа. Это необходимое условие чтобы начать торговать биткоинами на бирже и сразу ответим на главный вопрос волнующий наблюдающих за резкими колебаниями курса.

Что делать если криптовалюты обратятся в ноль?

Начнем с резкого роста стоимости начавшегося в декабре 2017 г. Причина не вызывает сомнений – начало торговли фьючерсами биткоин на Чикагской валютной бирже (СМЕ). Это стало сигналом признания финансовым рынком валюты, не имеющей реального наполнения, что вызвало цепную реакцию среди инвесторов.

Все, кто раньше сомневался в инвестициях, с радостью начали покупать огромными объемами, толкая цену вверх. Когда первые торги криптовалютой на бирже насытили ажиотаж, инвесторы схватились за голову, увидев это:

резкое падение цены на биткоин

Но профессиональные трейдеры оставались спокойными, считая барыши от предусмотрительно открытых коротких (short) позиций, ведь они вместо изучения курсов трейдинга криптовалют для начинающих знали принцип, сформулированный еще в прошлом веке Джоном Доу: все рынки имеют циклы и за ростом всегда следует падение. Другими словами:

Трейдер зарабатывает на изменении курса, и в отличие от инвестора, ему неважно, сколько стоит актив – 1000$ долларов или 10. Главное чтобы этот актив был волатилен, и чем больше движение, тем лучше.

Теперь, когда выяснили, что «крах криптовалютного пузыря» нам не страшен, можем двигаться дальше.

Выбираем площадку для торговли

Перед тем как покупать и продавать криптовалюту на бирже, нужно правильно ответить на три вопроса «чем, как и где торговать». На первый ответ есть – торгуем Bitcoin (или альткоины из ТОП-10 по рейтингу капитализации), как торговать будет дальше, а где это делать есть три варианта:

  • Криптобиржи

Первые площадки, где можно было продать/купить/обменять биткоин и другие криптовалюты по рыночному курсу (подробно о выборе криптовалютных бирж читайте здесь). При этом курсы могли весьма существенно различаться, иногда это делалось искусственно, что создавало отличную базу для классического арбитража.

С момента создания и банкротства первой биржи Mt.Gox не прекращается череда банкротств, взлома с кражей депозитов и обвинений в отмывании незаконных средств. Из последних событий можно вспомнить BTC-e и китайские биржи Bitcan и BTCC.

Из финансовых неудобств можно выделить:

  1. Высокие требования к начальному депозиту, который обычно должен быть только в криптовалюте. Это значит, что с изменением курса будет меняться сумма прибыли и торговля биткоинами на бирже может стать убыточной.
  2. Непрозрачность формирования котировок, которые предоставляет биржа криптовалют. Как торговать в таких условиях и чем это может закончиться, хорошо знают трейдеры «форекс-кухонь» – неизбежный слив депозита.
  3. Длительный (до 3 дней) процесс ввода/вывода средств, что в условиях высокой волатильности Bitcoin может прибыль превратить в убыток.

какую криптобиржу выбрать

Если все-таки решите торговать на криптобирже выбирайте площадки, репутация которых пока еще не имеет «черных пятен». Например, биржа EXMO для русскоязычных клиентов или Kraken, которая имеет лицензии от финансовых регуляторов Канады и США.

  • Форекс брокеры

Сегодня уже не нужна специальная биржа для торговли криптовалютами. Это можно делать, не меняя брокера, и не выходя из любимого терминала MetaTrader. Биткоин, LiteCoin, Ehtereum и другие цифровые валюты присутствуют у всех ведущих компаниях на рынке доступа к Форекс.

Кроме того трейдер получает:

  1. Единый депозит без необходимости резервировать сумму для конвертации в криптовалюту.
  2. Официальные котировки СМЕ, которые легко проверить и убедиться в их правильности.
  3. Солидный брокер имеет полный набор лицензий и регулярно проходит контроль регуляторов.
  • Брокеры бинарных опционов

Малый размер депозита и торговля на бирже криптовалют для «чайников» т.е. новичков вещи несовместимые. В этом случае бинарные опционы будут хорошей альтернативой, так как заранее известен как размер прибыли, так и величина убытков, что упрощает мани менеджмент (тактику управления рисками).

Какие тактики и инструменты самые прибыльные?

Теперь ответим на третий вопрос как правильно торговать на бирже криптовалют, и по каким стратегиям. Начнем с фундаментального анализа, прогнозы по которому регулярно появляются в интернете. Сразу можно сказать, что подобные «экспертные мнения» лишены всякого смысла ибо криптовалюты не имеют реального экономического наполнения, будь это Bitcoin стоимостью 10 тыс. долларов или Monero за 130$.

фундаментальные новости

Выступления руководителей ФРС и ЕЦБ, после которых все ждут резких изменений курса евро и доллара определяют монетарную политику крупнейших мировых экономик, а данные по безработице в США Non-farm Payrolls считают реальных людей.

Если курсы для трейдеров криптовалют содержат подобные ссылки, знайте, что в криптовалютном мире есть только слухи и сплетни. Политические и законодательные решения без сомнений вызывают резкие движения. Особенно если такие новости исходят из Китая, где сконцентрированы монополисты майнинга, но сказать когда, и какими они будут пока невозможно.

«Так что же работает?». Ответ: классический технический анализ, причем его самые простые и проверенные временем инструменты. Вот, что обязательно должно быть в пособии «Торговля на бирже криптовалют для начинающих»:

  • Уровни Фибоначчи

Не секрет, что золотое сечение отлично работает и в криптотрейдинге, достаточно посмотреть на график Litecoin. Даже новички сразу увидят отработку «по учебнику» пробоя и откатов от уровней, это неудивительно, ведь торгуют люди со всеми своими привычками и стереотипами.

уровни Фибоначчи при торговле криптовалютами

  • Скользящие средние (Moving Average, MA)

Уже почти столетие скользящие средние приносят стабильную прибыль на финансовых рынках. При торговле криптовалютой, использование MA не исключение. Индикатор дает предпосылки для смены тренда и упрощает анализ движения цены на графике.

скользящие средние

  • Горизонтальные ценовые уровни

Как и в случае с Фибоначчи, можно торговать от дневных/недельных максимумов и минимумов. Трейдеры, которые торгуют криптовалютой, должны отслеживать «круглые» уровни, на конце которых нули: 00, 00. Это важные психологические уровни, хотя и с частыми ложными пробоями.

горизонтальные ценовые уровни

  • Паттерны Price Action

Такие, как «Медвежье/бычье поглощение», ложный пробой уровня и особенно «Пин-бар». Надежность сигнала повышается, если под пин-баром будет сильный уровень, такой как Фибоначчи.

паттерны Price Action

4 совета для новичков по криптотрейдингу

Напоследок, 4 начальных совета по торговле криптовалютой:

  1. Крипторынок чрезвычайно волатилен на любых временных промежутках. Резкий рост/падение на 15-20% стоимости здесь обычное явление. Поэтому никакого скальпинга и даже внутридневные сделки не рекомендуются новичкам. Чтобы ни говорили курсы торговли криптовалютой начинать только с дневного таймфрейма.
  2. Несмотря на периодические подъемы и падения криптовалюты не имеют длинных циклов, поэтому обычные средне и долгосрочные стратегии не работают. Цикл на финансовых рынках имеет в основе периодический спад и последующий за ним рост экономики. Здесь ситуацию определяют крупные игроки – движение может быть сколь угодно трендовым или боковым.
  3. Ценовые разрывы (gap) на фьючерсе Bitcoin обычно остаются открытыми, что типично для фондового рынка. Биржевая торговля криптовалютой требует от трейдеров пришедших с Форекс как можно быстрее избавиться от привычки автоматически ставить отложенные ордера в сторону его закрытия.
  4. Высокая волатильность требует пересмотра системы мани менеджмента: объем среднего лота должен быть уменьшен минимум в два раза, кредитное плечо не больше 1:3-5.

И самое главное. Крипто торговля пока еще остается прерогативой людей и алгоритмы высокочастотной торговли (HFT) не заняли весь рынок, как это случилось с акциями, соответственно здесь имеются отличные перспективы для солидных заработков.

Понравилась статья? Подпишитесь на обновления:
Ссылка на основную публикацию